Fiyat bazen hiçbir haber olmadan aniden hızlanır. Beş dakikada yüzde 3 iner, sonra durur.
Bunun sebebi çoğu zaman likidasyon kümeleridir. Isı haritası bu kümeleri görmenizi sağlar.
Harita neyi gösteriyor
Yatay eksende zaman, dikey eksende fiyat vardır. Renkli bantlar ise belirli fiyat seviyelerinde birikmiş likidasyon miktarını gösterir.
Bant ne kadar parlaksa o seviyede o kadar çok pozisyon tasfiye olacak demektir.
Fiyatın altındaki parlak bantlar long likidasyonlarıdır. Üstündekiler short likidasyonları.
Bu kümeler neden oluşuyor
Çünkü herkes aynı yuvarlak kaldıraçları kullanıyor: 10, 20, 25, 50.
Aynı bölgeden pozisyon açan binlerce kişinin likidasyon fiyatı da birbirine yakın çıkıyor. Sonuçta belirli fiyat bantlarında yığılma oluşuyor.
Şöyle düşünün: bir barajın belirli noktalarında çatlaklar var. Su seviyesi o noktaya ulaşınca sızıntı başlıyor ve çatlak büyüyor.
Nasıl okunur
Üç şeye bakılır.
Birincisi yoğunluk. En parlak bant, en çok pozisyonun tasfiye olacağı seviyedir. Fiyat oraya giderse hareket hızlanır.
İkincisi mesafe. Küme fiyata çok yakınsa tetiklenme olasılığı yüksektir. Uzaksa şimdilik anlamı sınırlıdır.
Üçüncüsü denge. Fiyatın bir tarafında diğerinden çok daha fazla küme varsa, o taraf daha kırılgandır.
Zincirleme etki
Bir küme tetiklendiğinde ne olur?
Likide olan long pozisyonlar zorunlu satış emrine dönüşür. Bu satış fiyatı aşağı iter. Aşağıda başka bir küme varsa o da tetiklenir.
Domino etkisi budur. Fiyatın birkaç dakikada yüzde 5 düşmesi genellikle böyle olur, temel bir sebeple değil.
Ne söylemez
Burada dürüst olmak gerek: ısı haritası fiyatın oraya gideceğini söylemez.
Sadece giderse ne olacağını söyler. Fiyat o seviyeye hiç ulaşmayabilir ve küme günlerce dokunulmadan durabilir.
Ayrıca haritalar tahmine dayanır. Hiçbir borsa "şu fiyatta şu kadar likidasyon var" diye veri yayınlamaz. Haritalar açık pozisyon, hacim ve tipik kaldıraç dağılımından modellenir. Yani yaklaşık bir resimdir.
Bunu bilmeden haritaya kesin bir kehanet gibi bakmak yanlış olur.
Nerede işe yarar
İki yerde gerçekten faydalıdır.
Birincisi kendi pozisyonunuzu konumlandırırken. Likidasyon fiyatınız büyük bir kümenin tam içindeyse, o bölgeye gelindiğinde hareketin hızlanacağını ve kaçma şansınızın azalacağını bilirsiniz.
İkincisi hareketin nerede duracağını tahmin ederken. Küme tükendiğinde satış baskısı da tükenir ve fiyat genellikle orada dengelenir.
Coin bazında son 24 saatte ne kadar tasfiye olduğunu BTC ve ETH sayfalarında ücretsiz görebilirsiniz.
Ama toplam rakam size seviyeyi vermez. "Son 24 saatte 18 milyon dolar long tasfiye oldu" cümlesi, bunun hangi fiyatlarda olduğunu söylemediği sürece işinize yaramaz. Asıl soru şudur: sizin likidasyon fiyatınızın etrafında ne kadar birikmiş?
Kripto Long Short Oranları uygulamasında ısı haritasını seviye seviye görürsünüz. Kendi pozisyonunuzu girdiğinizde likidasyon fiyatınızın hangi kümenin içine düştüğünü ve o kümede ne kadar tasfiye biriktiğini gösterir. Tek seferlik 29,99 lira, abonelik yok, reklam yok.